基金前三季分红超去年总额,消费股重回公募调研视野

2021-10-13 00:30 投资理财网站

一、要闻速递1. 基金前三季分红近2000亿元 超去年总额数据显示,以红利发放日统计,截至9月30日,2021年以来基金已分红1983.61亿元,超过2020年全年1977.07亿元的分红总额。从基金类型来看,权益类基金和债权类基金分红额“平分秋色”。前三季度,混合型基金分红合计826.39亿元,股票型基金分红137.31亿元,两类基金分红规模合计为963.7亿元,占比48.58%。债券型基金分红合计968.22亿元,占比48.81%。2. 前三季度11家机构新基金托管规模超千亿今年前三季度,新基金大卖2.35万亿,新基金托管市场也异常热闹,招商银行托管新基金首募规模接近3200亿元,保持领先。兴业银行、工商银行取代浦发银行和建行,跻身新发基金托管规模三强;11家托管人新托管基金首募规模突破1000亿元关口。3. 消费股重回公募调研视野数据显示,9月公募调研频次超过3500次。这些获得调研的公司,主要集中在深交所主板和创业板市场,行业则集中在化学制品、计算机应用等领域。值得注意的是,大消费板块正渐受公募机构的重视。随着上市公司三季报业绩预告披露,公募也已开始关注部分业绩预喜公司。部分明星基金经理和头部基金公司也现身东鹏饮料、伊戈尔、怡亚通等消费股调研名单。从新基金发行角度来看,消费基金也正重回发行市场。Choice数据显示,7月份以来,有10只比较明确的消费、食品饮料相关主题基金成立,有2只消费主题基金增发C类份额,另有4只食品饮料及中证消费龙头相关基金正在发行中。4. 今年首现ETF产品发行失败10月9日,平安中证细分食品饮料产业主题ETF公告显示产品发行失败。这是今年首只发行失败的ETF产品,也是2020年以来第一只发行失败的ETF产品。今年以来,已有25只公告发行失败的基金,其中除了今年首只ETF、FOF、指数增强类产品发行失败之外,还包括13只债券基金,7只偏股混合基金、1只灵活配置基金。5. 4000亿“个人系”公募基金再添猛将9月30日,“个人系”公募基金公司泉果基金设立申请获证监会反馈意见。其中,东方红资产管理前董事长王国斌和东方红资产管理前总经理任莉这两位在资管行业颇具影响力的人物现身股东名单之列。6. 决战四季度 明星基金经理新打法浮出水面四季度刚刚开始,正是基金经理排兵布阵的重要时点。从10月8日基金实际净值与估算净值情况来看,多位明星基金经理或已经进行了调仓,新的打法正“浮出水面”。从易方达最新发布的《关于旗下基金重大关联交易事项的公告》来看,张坤正在进一步加大对银行股的布局。7. 睿远成长价值获春风动力27万股认购睿远基金11日发布公告称,旗下睿远成长价值基金参与了春风动力非公开发行股票的认购。据春风动力公告,该基金以每股110元共认购春风动力27.2727万股,总成本为2999.997万元,限售期为6个月,按照10月8日成交价计算,该笔投资账面价值已达3652.9万元。截止10月11日午盘,春风动力再度上涨4.73%至152.87元,这意味着该笔投资已盈利超1100万元。二、基金视点1. 中金公司:政策基调可能已经开始边际变化中金公司认为市场目前仍然处于“纠结期”,整体可能处于区间震荡、轮动较快的格局,但无须悲观;从近期地产政策以及“保供顺价”政策微调看,政策基调边际变化已经开始。市场风格可能仍将较为纠结,前期“配置更加均衡”的建议依然适用;随着上游价格局部见顶,配置也建议从中上游周期逐步往中下游行业开始调整。中期来看,偏成长的风格中期可能仍是重要的方向,制造类成长短期注意把控节奏,而前期预期较为悲观且跌幅较大的消费成长赛道可能在逐步进入调整尾声,建议自下而上择股逐步布局。配置建议:在领先与落后的板块均衡配置。随着上游价格局部见顶,配置可逐步往中下游调整,可关注如下方向:1)高景气、中国具备竞争力或正在壮大的产业链:电动车产业链、光伏、科技硬件与软件、半导体、部分制造业资本品等。估值趋高短期波动可能加大,宜耐心并逢低吸纳;2)泛消费行业:消费成长赛道可能在逐步进入调整尾声,建议自下而上择股逐步布局,包括家电、轻工家居、食品饮料、医药等;3)部分估值合理、格局或成长性较好的周期:本地原材料周期板块仍有调整风险;同时受政策预期支持、相对落后的板块可能有一定交易价值,如水泥等。2. 安信证券:A股有望震荡向上,配置坚持高景气安信证券认为随着经济下行压力加大,流动性宽松预期仍将提升,叠加近期限产限电政策纠偏及中美关系频现改善信号带来的风险偏好提升,市场大概率仍将震荡向上。结构上,步入四季度,风格预计将出现一定均衡。高端制造:中期主线,持续作为基础配置。以光伏、新能源车、半导体为代表的高端制造高景气趋势不改。2) 消费:部分增配。随着疫情渐退、上游对下游利润挤压逐步缓解缓解、后期经济改善,部分消费预计明年业绩有望逐步修复,估值经过前期的一定程度调整后,展望明年开始出现配置价值。3) 金融地产:部分配置。一方面,经济下行压力较大,地方专项债发行和使用进度加快将利好基建相关行业。同时,四季度社融增速有望见底回升,宽信用条件下金融地产行业估值修复的动力和空间兼备,配置价值凸显,其中券商高景气最为显著。4) 周期:收缩配置。双控政策下上游供给端偏紧的格局短期难以改善,PPI或在四季度维持高位震荡。但产量下行造成盈利下滑预期,周期股四季度业绩表现或受到价格和需求双双回落的影响。故具有硬性需求支撑的周期品才具投资价值。重点行业关注:券商、白酒、光伏、新能源汽车、银行、地产等。3. 银河证券:2021年推荐可选消费的逻辑不变银河证券指出,结合十一黄金周的消费数据来看,2021年可选渠道的向上恢复弹性空间更大,表现或优于必选消费渠道。8月社消同比增速回落至2.5%,增速表现略低于预期,受夏季汛情、疫情小范围反复等冲击,叠加暑期的消费淡季影响,7-8月整体零售消费表现较弱;由此在“金九银十”的消费旺季来临之际,各地也积极通过促消费政策刺激带动中秋、国庆的居民消费热情。在此背景下,我们继续维持2021年年度策略中“数字化”大主题、推荐可选消费的逻辑不变,alpha将成为预期收益的重要来源”的主线,重点推荐经营确定性较高、具备一定品牌影响力的制造品牌商与具备一定保价和顺价能力的渠道品牌商;同时建议关注购百、超市、专业连锁、电商及服务、化妆品、一次性卫生用品板块内的优质标的。4. 山西证券:周期板块持续回调,继续关注消费成长板块近五个交易日周期上游板块表现低迷,消费板块继续反弹。本月以来,市场题材轮动格局符合预期,预计中期该过程还将持续。原材料板块市净率处于历史高位,板块缺乏长期增长逻辑,煤炭钢铁等大宗商品受到双控和多地限电影响,下游需求削减,未来板块调整风险较大,建议投资者规避。医药、食品饮料、电子、通信等消费成长板块估值依旧处于低位,未来随着消费回暖,相关板块将在低位盘整之后,将随着宏观经济复苏迎来预期和估值改善。中长期来看,我们建议投资者持续关注三个方向。消费板块:休闲服务、医药。长期优质赛道:碳中和、科技类、新基建。稳健底仓品种:大金融。5. 粤开证券:四个线索看四季度配置机会当前市场处于政策面与基本面的博弈中,资金切换带来今年市场风格的快速轮动,节后市场情绪有所修复。基本面来看,宏观经济呈类滞胀特征,三四季度企业盈利增速边际下行。政策面或有边际放松迹象,有助于提振市场风险偏好。货币政策边际宽松预期有望延续,流动性较为充裕。四季度A股通常有日历效应,资金布局传统行业并提前布局明年景气方向。而当前三季报线索尚有限,应均衡配置,布局结构性机会。配置方向上,关注几条主线:主线一:温和复苏的消费;主线二:前期回调的热门赛道;主线三:类资产荒状态下的优质券商;主线四:能源革命相关的电力、煤炭、油气等板块。三、基金净值开放式基金净值上涨TOP50:基金前三季分红超去年总额,消费股重回公募调研视野开放式基金净值下跌TOP50:基金前三季分红超去年总额,消费股重回公募调研视野四、新发热门基金基金前三季分红超去年总额,消费股重回公募调研视野
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