「每周视点」结构性行情下精选四大投资逻辑

2021-10-29 00:30 投资理财网站

上周行情回顾(8.30-9.3)「每周视点」结构性行情下精选四大投资逻辑全球市场资讯◆国际:1. 美国8月非农就业数据不及预期美国劳工部数据显示,美国8月季度调整后非农就业人口增23.5万人,创今年1月以来最小增幅,预期增长75万人。8月失业率下降0.2个百分点至5.2%,失业人数下降至840万人,延续7月份的大幅下降态势。2. 沙特阿美下调亚洲客户原油价格沙特阿美将10月销往亚洲的极轻质原油价格下调1.2美元/桶,将超轻质原油价格下调1.3美元/桶;将销往地中海地区石油价格下调0.1美元/桶,销往美国和西北欧地区石油价格维持不变。3. 欧元区8月PMI数据公布欧元区8月服务业PMI终值为59,预期59.7;综合PMI终值为59,预期59.5。欧元区7月零售销售环比减2.3%,预期增长0.1%;同比增长3.1%,预期增长4.8%。◆国内:1. 北京证券交易所相关基础制度公开征求意见北京证交所实行公司制,由全国股转公司出资设立。新增上市公司为新三板挂牌12个月创新层公司,试点注册制各项安排与科创板、创业板总体保持一致,引入授权发行、储架发行、自办发行等发行机制,对发行价格、规模等不做行政干预,并在公司治理、股权激励、股份减持等方面形成差异化的制度安排。新股上市首日不设涨跌幅限制,自次日起涨跌幅限制为30%;退市公司符合条件可以退至创新层或基础层继续交易,存在重大违法违规则直接退出市场。2. 横琴粤澳深度合作区来了中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》,明确发展促进澳门经济适度多元的新产业,构建与澳门一体化高水平开放的新体系。《方案》提出,发展科技研发和高端制造产业以及大力发展集成电路、新能源等产业。「每周视点」结构性行情下精选四大投资逻辑农银汇理观点◆股票市场:从国内最新经济数据来看,经济逐渐进入到“类资产荒”状态。在房住不炒以及资管新规过渡期结束后,“含权理财”——包含权益类资产的理财和基金产品需求量将会持续增加。综合考虑业绩趋势、当前流动市值、支持实体经济的力度、以及前期行业和风格表现等一系列因素,我们认为:市场仍然以结构性行情为主,细分行业和赛道的机会较多。参照历史资产荒下投资逻辑和本轮特征, “财富管理”、“流动性驱动”、“稳增长升温”、“绩优现金牛”等四个投资逻辑及对应资产将迎来机会。对应行业主要是券商军工计算机、建筑地产和电力和绩优现金牛公司。市场风格方面,呈现出大盘价值和小盘成长轮动特征。◆债券市场:9月份,国内疫情消退后,部分经济数据存在反弹可能,政府债券仍将保持偏高供给水平,社融增速逐渐接近底部。整体来看,“经济放缓+货币逐渐宽松”的大环境对债券市场有利,预计国债收益率的继续下行需要新的货币宽松操作来驱动。「每周视点」结构性行情下精选四大投资逻辑
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