「每周视点」坚守基本面,配置景气向好赛道

2021-11-08 00:30 投资理财网站

上周行情回顾(10.25-10.29)「每周视点」坚守基本面,配置景气向好赛道全球市场资讯◆国际:1. 美英10月服务业PMI回升美国10月Markit制造业PMI回落(-1.5pct)、而服务业(+3.3pct)升幅较大;欧元区制造业PMI基本持平(-0.1pct)、服务业回落(-1.7pct);英国制造业PMI小幅回升(+0.6pct)、服务业升幅更大(+2.6pct)。2. 美债10年期利率再升破1.6%美债10年期利率整体上行,上周中一度突破1.7%,收于1.66%,一周环比上涨7bp。5/10/30年期TIPS隐含通胀预期值均上行突破此前年内高点。◆国内:1. 房地产税改革试点工作即将开启10月23日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定:授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。预计房地产税将对存量征收,且主要征收对象是少部分拥有多套房的家庭。2. 碳中和顶层设计出炉《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》两份关于碳达峰碳中和工作重要的政策文件相继印发。两份文件的正式印发,意味着碳达峰碳中和“1+N”政策体系的顶层设计出炉,其作为政策体系的“1”将发挥出统领作用。「每周视点」坚守基本面,配置景气向好赛道农银汇理观点◆股票市场:近期市场风险偏好有所降低,建议坚守基本面,配置业绩兑现度高、景气度持续提升的赛道。随着“双碳”目标的持续推进,以及国内经济“稳增长、调结构、防风险”的基调,叠加年末消费旺季来临,新能源、高端制造业、消费可能得到相关政策支持与资本青睐。◆债券市场:上周央行大额投放资金对冲债券供给压力,回购利率平稳波动、存单利率延续上升,债市小幅上涨。政策端,房地产信贷边际改善,专项债发行提速。中期看,经济基本面仍有下行压力、央行维持流动性合理充裕,当前利率水平已经接近今年7月降准前的位置,可开始关注配置机会。「每周视点」坚守基本面,配置景气向好赛道
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