公募基金积极布局北交所,基金“一哥”张坤现身银行股丨基金下午茶

2021-11-19 00:31 投资理财网站

一、要闻速递1.A50ETF(159601)累计成交逼近300亿元受地产、医药、半导体下跌影响,A50ETF(159601)今天收跌0.91%,投资者逢低布局,成交持续火爆,全天成交额再次超过30亿元,位居所有股票型ETF成交额首位。11月8日上市以来,短短9个交易日,A50ETF(159601)累计成交额达296亿元,逼近300亿元大关,上市以来份额增长了43亿份,在流动性和规模方面始终位于同类产品第一。2.倒数第三基金成功逆袭在今年前四个月暴亏23%,基民大喊“换人”后,长城双动力基金开始了闷声赚钱,短短六个月时间暴赚40%,这只二季度初还名列业绩倒数第三的产品,令基金经理的任职回报窜入全市场前4%。值得一提的是,给基民解套并将基金带到高光时刻的基金经理,在接手基金前从未担任过基金经理一职,而他也是长城双动力基金最近四年后更换的第五位基金经理。3.海外机构扎堆调研这些公司近10日海外机构共对59家上市公司进行调研,其中6股获10家以上海外机构扎堆调研,涪陵榨菜获海外机构调研家数最多,共27家,智飞生物、怡合达、许继电气紧随其后,分别有24家、17家、15家。从分布行业来看,海外机构近期调研的个股集中在机械设备、电气设备、电子行业,均在7股以上,调研机构数超过10家的怡合达、科德数控均属于机械设备行业。4.公募基金积极布局北交所11月17日,北交所公司贝特瑞发布公告称,当日接待了9家公募基金的电话调研。这被市场看作公募基金加速进场扫货的重要信号。市场人士认为,整体而言,公私募机构正在加速布局北交所股票,对新能源、TMT、生物医药、互联网、消费升级等领域更是兴趣浓厚。5.基金“一哥”张坤现身踩点银行股根据数据统计,截至11月16日,近两个月以来合计11家上市银行迎来机构投资者调研,调研次数共34次,与此前相比,不论是调研家数还是调研次数,均有所增加。“公募一哥”张坤的身影也出现在调研名单中,其在11月10日调研了宁波银行。6.今年FOF新发逾千亿基金Wind数据显示,截至11月17日,11月以来FOF发行规模为136.20亿份,在当月新发基金规模中占比达12.36%。今年FOF发行规模达到1041.27亿份,在年内新发基金中占比4.03%。与此同时,爆款FOF也是频频出现。9月中旬成立的兴证全球安悦稳健养老一年持有混合FOF,三天内募集了63.44亿元,有效认购户数达到53586户。二、基金视点1.海通证券:指数月线蓄势,关注符合政策预期的板块海通证券表示,资金开始对主流赛道的资产配置和风险偏好有所分歧,主要表现在日历效应上的“跨年行情”,资金开始调仓换股,在年末纷纷寻找“确定性”。值得一提的是“跨年行情”的启动时间还有个规律,如果当年三四季度市场走势较弱,则跨年行情启动会比较早,最早会于11月中启动,而如果三四季度行情较好,则跨年行情启动较晚,多启动在1月份左右,也就是通常提到的“春季躁动”。 操作策略上,关注符合政策预期与通胀预期的板块,仍然维持“碳中和”产业链、军工成长板块以及纷纷提价的消费板块的配置策略,其中可重点关注上述板块中中小市值公司的底部反转机会。2.山西证券:结构性行情延续,关注非银金融板块布局机会山西证券表示,近日两市始终维持震荡走势,指数窄幅波动,资金仍在寻找进攻点,高低切换与板块轮动均较为明显,趋势性行情仍未至。前期受资金追捧的部分新能源、锂电等赛道股虽中长期景气逻辑仍在,但短期内或将转变风格,以震荡“消化估值”为主,建议合理控制仓位。而消费、医药等板块已现企稳迹象,建议持续关注。在“房住不炒”的指引下,居民资金入市趋势不改,但增量规模或难以达到今年上半年水平,且将多通过机构增加权益配置,券商板块当前或具有较优布局机会。3.华金证券:前期煤炭板块经历较大幅度调整 当前板块估值有待修复10月上旬延续9月价格上涨趋势,但10月中旬以来因政府对煤炭价格实施较为严格的管控导致价格持续回落,11月10日发改委定调保供稳价取得阶段性成效。动力煤方面,随着价格管控措施有序推进、核增产能持续释放以及库存水平的快速回补,价格持续回落。进入供暖季,随着需求端开始发力,动力煤价格或将企稳。焦煤由于供给端难以大幅释放,并且市场化程度较高,近1个月来价格相对坚挺,但焦钢链条需求不及预期导致供需两弱格局得以延续,未来若需求端继续疲软不排除下游压力向上游传递的可能。投资策略来看,目前行业基本面夯实,煤企业绩有保障。考虑到前期板块经历较大幅度调整,当前板块估值已经处于低位,随着业绩不断释放,板块估值有待修复。4.川财证券:调整后建议关注基本面强劲、新能源布局面广的标的受煤炭市场价格下跌的影响,煤炭期货价格持续下跌。供应方面,产能持续释放,同时,陕蒙地区煤矿价格也在不断下调,所属晋陕蒙生产企业5500大卡煤炭坑口价格一律不超过900元/吨,全力引导市场合理预期,引导煤炭价格回归理性。需求方面,全国大面积降温,华东地区受寒潮影响,温度将降至0度,用电需求随之增加,电厂或将进行补库。由于国家政策调控影响持续存在,煤炭市场供需较为宽松,上下游观望情绪浓厚,煤炭价格暂无维稳迹象。5.天风证券:预计四季度煤炭供需仍将维持紧平衡状态 支撑煤价高位运行煤价在未来会呈现怎样的走势?在冷冬的预期下,预计我国用电负荷将进一步放大。而在冬季降水少从而影响水电供给,以及风电和太阳能发电的波动性增加的情况下,预计火电发电量仍将维持高增速。总体来看,下游库存在补库期有所增加,预计可以在一定程度上应对用煤高峰时期。但供给增长有限,需求仍将维持高增速,预计四季度煤炭供需仍将维持紧平衡状态,从而支撑煤价高位运行。近期A股煤炭股价有所下调,从中长期趋势来看,监管部门对煤炭行业的干预,会对A股煤炭股产生怎样的影响?中长期看,煤炭企业将进入业绩稳定期。根据国家发改委,将研究建立“基准价+上下浮动”的煤炭市场价格长效机制。在此影响下,我们认为该机制在影响市场煤价波动的情况下,将减少煤炭上市公司的业绩波动性。从而使煤炭行业周期性质弱化,进入业绩稳定期。随着煤炭行业公司实施稳定高分红政策,煤炭板块防御属性将变强,向类公共事业转型发展,从而影响煤炭板块估值的增长。三、基金净值开放式基金净值上涨TOP50:公募基金积极布局北交所,基金“一哥”张坤现身银行股丨基金下午茶开放式基金净值下跌TOP50:公募基金积极布局北交所,基金“一哥”张坤现身银行股丨基金下午茶四、新发热门基金公募基金积极布局北交所,基金“一哥”张坤现身银行股丨基金下午茶
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