「每周视点」把握高景气成长投资主线

2021-11-22 00:30 投资理财网站

上周行情回顾(11.8-11.12)「每周视点」把握高景气成长投资主线全球市场资讯◆国际:1. 美CPI创近31年来最高纪录美国劳工部在近期公布了美国10月份通胀情况,10月美国CPI同比上涨6.2%,创造了1990年以来的最高水平。美国总统拜登表示,准备与通货膨胀作斗争。2. MSCI公布半年度指数评审结果MSCI新纳入111只股票至MSCI ACWI指数,剔除105只个股。MSCI中国A股在岸指数新纳入53个成分股,剔除30个成分股。MSCI中国全股票指数新纳入68个成分股,剔除52个成分股。◆国内:1. 央行创设碳减排支持工具11月8日,央行创设推出碳减排支持工具这一结构性货币政策工具,通过“先贷后借”的模式对金融机构发放碳减排贷款。碳减排支持工具以较低利率(1.75%)按贷款本金的60%提供资金支持,其中,清洁能源、节能环保和碳减排技术是三个获重点支持的碳减排领域。2. 10月社融数据显示筑底进行时10月新增社融1.59万亿元,比上年同期多增1970亿元;社融存量同比增长10.0%,与前期持平;新增人民币贷款8262万亿元,高于预期的7238亿元;M2同比增长8.7%,强于预期的8.4%。10月社融数据显示整体新增贷款强于季节性,支撑社融增速略好于预期。3. 月度按揭数据首次披露央行首次披露月度按揭数据,10月新增按揭3481亿元,较9月多增1013亿元。10月按揭基本恢复到正常水平,2020年月均3642亿元。从占比来看,10月新增按揭贷款占新增总贷款比重42.1%。「每周视点」把握高景气成长投资主线农银汇理观点◆股票市场:上周A股市场三大指数全线上涨,其中房地产和军工板块上周领涨,分别上涨8.56%、7.87%。食品饮料和煤炭板块领跌,原因主要在于消费数据低迷,通胀导致上市公司业绩承压,以及政策对煤炭持续监管导致避险情绪释放。展望后市,海外方面,美联储释放“鸽派”表态,美债利率上行阶段性趋缓,美股持续创新高,中美贸易关系缓和,整体外部环境较为有利。国内方面,货币政策维持中性偏松,高景气成长仍是主线。但地产下行风险仍不可忽视,为了应对波动加剧风险,除了高景气成长外,可适当增配稳定价值股对冲下行风险。◆债券市场:央行碳减排支持工具落地,先期聚焦“小而精”,预计对债市影响不大,远期规模可观。上周,1年期国债收益率下行1BP至2.28%,10年期国债收益率上行5BP至2.94%。8月至今债市整体维持区间震荡,目前长端收益率水平处于中间位置、可上可下,在3%以上可以加大配置。「每周视点」把握高景气成长投资主线
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