「富安达视点」板块轮动加快,建议重点关注两个角度

2021-11-24 00:30 投资理财网站

上周市场震荡收涨,上证综指上涨0.60%,深证成指上涨0.32%,中小100下跌0.29%,创业板下跌0.33%。分行业板块看,食品饮料、纺织服装、钢铁涨幅居前,农业、非银和汽车表现较差。10月经济数据落地,虽然工业增加值、社零数据等环比改善,但难掩房地产投资向下的压力,即使前期监管政策边际出现放松,但房住不炒的核心未变,叠加专项债发行进度慢于预期,如果地产端后续不能出现更大力度的放松,短期投资数据预计或仍有回落风险。而流动性方面,11月16日以来,央行每日开展500亿元逆回购操作,全周实现净回笼900亿元,整体流动性相对充裕。事件方面,中美两国元首举行视频会晤,中美关系体现出积极信号,短期对于稳定预期和提升风险偏好有积极作用。上周市场震荡收涨,但热点仍比较分散,短期在经济数据下行压力加大及流动性相对宽松等背景下,板块轮动加快,建议从中期维度布局,重点关注两个角度,一是双碳目标指引下的绿色经济,比如新能源的光伏、风电、新能源车等,短期涨幅较大,长期需求明确,调整中仍建议积极布局。二是前期受损而短期有望修复的板块,比如受益于中美贸易关系缓和、关税有望下调的板块,受益于原材料价格见顶回落的下游制造业板块,以及房地产政策边际缓和的相关板块等。免责声明:本报告中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。在任何情况下,报告中的信息或所表达的意见并不构成证券买卖的出价或询价。在任何情况下,我公司不就报告中的任何投资作出任何形式的担保。本报告内容和意见不构成投资建议,仅供参考,使用前务请核实,风险自负。本报告版权归富安达基金管理有限公司所有,仅供富安达基金管理有限公司内部使用。未获得富安达基金有限公司事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。
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