金信视点|金信基金黄飙:科技走进生活,科技成长风起

2021-12-06 00:30 投资理财网站

金信视点|金信基金黄飙:科技走进生活,科技成长风起资本市场反映现实生活。科技正在渗透到生活和生产的方方面面,日常用品的科技含量增加,产品体验提升。消费电子最主要的成长逻辑就是供给创造需求,新体验产生新需求,即使是高价的产品,也就是消费升级或产品升级的逻辑。比如耳机,从有线变无线,降噪、空间音效等功能的普及,价值量提升,价格也随之增长,而其中成本最高的是里面的具备高算力和低功耗的芯片。加湿器、空调、微波炉等电器,都含有控制和无线连接的芯片,实现手机上的智能操控。以后不带智能化功能的产品可能会无人问津。自动驾驶也是目前关注度较高的科技成长领域。明年国产车里面可能大量的具备L2和L2以上级别的车型推出,这种预期也带动了今年的板块上涨。自动驾驶产业链包括车内车外实现动力以及各种控制和智能化功能的软硬件领域。不仅是日常生活,在不常见甚至看不到的领域,也在发生革命性的改变。过去医院是医生手动做手术,未来可能出现机器人做手术,医生在房间之外操控机器人。手术的精确度和效果可能会发生巨变。工厂也是如此,很多产线都运用了大量的软硬件,进行自动化改造。很多领域正在被科技在影响和引领,IT的软硬件、新能源、新材料、智能家具、高端制造方面的自动化、精密仪器、设备,还有医药生物等板块,都可以挖掘到跟科技相关的好标的。科技的下游应用的多元化,导致了它的周期性在变弱。由一种纯粹的工业品、耐用品变成了消费电子、汽车电子、工业电子、电力电子、医疗电子等各种领域的应用。这是整个行业的趋势,投资于最主流的趋势,获益的概率是最大的。市场上对大赛道和行业的理解,偏差都不太大。但在具体细分赛道和标的的选择上,有不同的理解。在标的选择方面,首先比较看重公司所处细分领域的格局,第二是公司是否具备核心竞争力、竞争壁垒,特别是技术上的壁垒,关注公司经营上的质地,如现金流等。第三是看重估值和性价比,选取里面预期差比较大的一只股票,回撤可能小,向上的弹性可能更大。纯粹的热点炒作,蹭概念的标的,我不会去追逐。已经高高在上的,估值已经充分透支公司的潜力和未来的空间的,我不会挤上去。我最基本的信仰——市场是有效的,资金会往价值增长的领域去流动。市场短期内可能在个股上会无效,但是在长期它会是有效的。所以做投资的时候,要尽量去把握短期没有充分反应增长潜力和空间、不那么有效的局部的机会,然后等待市场的有效性开始体现。这就是所谓的预期差,以此来获利。此外,利用市场情绪的波动可以扩大预期差的幅度。投资要投资时代的主线。这条主线可能就在你的生活中和工作中。过去几十年来国内外的资本市场都证明了科技成长的红利。你可以用心去感受。#基金经理看后市#风险提示:基金有风险,投资需谨慎。请投资者根据自身风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来的业绩表现。定投也不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。基金详情及风险收益特征详阅法律文件及相关公告。
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