大成观点:流动性放缓 医疗服务/半导体等小盘股继续发力

2021-12-17 00:30 投资理财网站

本周a股市场赚钱效应弱于上周,股市资金边际恶化。截至周四,北行资金净流出157.99亿元,ETF资金净流出121.00亿元。下半年,在a股盈利韧性支撑和流动性缓而不紧的格局下,重点关注具有消费转型的新能源汽车(锂电池/锂材料);短期业绩良好的小规模增长(医疗服务/半导体/组件);估值与利润高度匹配的肥料/玻璃;扩大光伏需求。大成视点:流动性趋缓,医疗服务/半导体等小盘成长股持续发力

本周上证指数收于3519点,a股日均成交额为9958亿元,低于上周的10331亿元。上证指数收盘下跌2.46%,创业板指数收盘下跌0.41%,上证50指数收盘下跌3.59%,奇迹全A收盘下跌1.95%。风格的成长胜过价值。本周涨幅前五的行业为电气设备、医药生物、纺织服装、休闲服务、食品饮料,跌幅前五的行业为矿业、国防军工、非银金融、综合、交通运输。主题方面,独家医学、寒武纪概念、连板指数表现良好。从资金角度看,股市资金边际恶化。截至本周周四,北上资金净流出157.99亿元。ETF方面,本周资金流出121.0亿元,其中沪深300ETF和上证50ETF资金流出较大。现场杠杆资金方面,截至周四,本周融资融券余额增加81.94亿元,累计余额1.77万亿元。继上周央行净投放500亿元后,本周净投放200亿元继续,银行间流动性边际改善。5月中旬,全球通胀交易暂时告一段落,海外经济扩张达到顶峰,通胀预期明显上升后回落至目标。下半年,在a股盈利韧性支撑、流动性缓而不紧的格局下,a股依然“利”大于“弊”。整体来看,下半年重点关注价格和数量:消费转型的新能源汽车(锂电池/锂材料);短期业绩良好的小规模增长(医疗服务/半导体/组件);估值与利润高度匹配的肥料/玻璃;扩大光伏需求。

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