大成观点:增长仍是中期市场主线 继续关注高景气轨道

2021-12-17 00:30 投资理财网站

本周a股市场上涨,盈利效果较上周增强。有色金属、钢铁、电气设备、汽车、国防军工等板块涨幅居前。上证综指收涨0.31%,创业板收涨1.08%。大成基金认为,高景气轨道的逻辑并未被证伪,增长仍将是中期市场主线。建议继续布局新能源、光伏、半导体、医药等高景气产业。本周上证指数收于3550点,a股日均成交额为11952亿元,较上周的12210亿元有所下降。上证指数收涨0.31%,创业板指数收涨1.08%,上证50指数收跌0.37%,奇迹全A收涨0.71%。风格的成长胜过价值。本周涨幅前五的行业为有色金属、钢铁、电气设备、汽车和国防,跌幅前五的行业为纺织服装、农林牧渔、食品饮料、传媒和交通运输。概念上,板材指数、Micro LED指数、显示制造设备指数表现良好。资金方面,股市资金边际改善。截至本周周四,北向资金净买入164.82亿元。ETF方面,本周资金流入92.51亿元,其中证券ETF和军工ETF流入较大。继上周央行净回笼3000亿元后,本周净回笼0亿元,银行间流动性边际改善。大成基金认为,5月中旬,全球通胀交易暂时告一段落,海外经济扩张登顶,通胀预期明显上升后回落至目标。下半年,在a股盈利韧性支撑、流动性缓而不紧的格局下,a股市场整体仍是震荡行情,市场微观结构仍不健康但不存在系统性风险。高景气轨道的逻辑没有被证伪,增长仍将是中期市场的主线。建议继续配置高景气产业:新能源、光伏、半导体、医药。大成视点:成长仍为市场中期主线 继续关注高景气赛道

本周热点综述:国务院常务会议:推动形成以负面清单为基础的更高水平金融开放;优化外资银行、保险等金融机构准入条件,完善金融机构母公司与子公司跨境往来规则,保持人民币汇率基本稳定在合理均衡水平;完善宏观审慎政策框架,构建系统的金融风险监测、评估和预警机制。2021年,《财富》中国500强榜单公布:上榜营业总收入达53万亿元,同比增长5%;净利润达到4.3万亿元,同比增长2%左右,营收和净利润增幅较去年榜单大幅下降。中石化、中石油、中建仍占据前三;中国平安排名第四,在非国有企业中依然排名第一。有31家新上市和重新上市的公司,包括壳牌和农夫山泉。亚洲开发银行最新报告预测,2021年中国经济增速有望达到8.1%,与该行4月份预测一致。预计2022年中国经济增速将达到5.5%。

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