大成观点:看好新能源汽车、军工等板块 持续关注政策支持方向

2021-12-24 00:30 投资理财网站

本周新能源汽车产业链和半导体产业链持续活跃,国防军工、汽车、建材和机械设备领涨。大成基金分析显示,尽管目前市场拥堵程度仍较高,2月份不会出现大幅回撤风险。

在行业层面,大成基金建议按照政策支持方向进行配置:目前政策是支持高端制造业,看好新能源汽车产业链、光伏、半导体、军工。

资金方面,本周ETF流出33.64亿元(上周流出120.12亿元),但军工ETF录得较大净流入。大成基金股票投资部助理总监魏庆国认为,目前军工业绩超预期,且这一趋势有望持续。

大成视点:看好新能源车、军工等板块 持续关注政策支持方向

他说:“最近,根据调查结果,军工行业的年度订单有所增加,价格和估值目前很匹配。此外,军品降价敲定后,预计后续降价的风险会降低,然后市场再看军品股。”

就目前的情况而言,魏庆国认为,市场上最受认可的原始设备制造商的主要逻辑是对产业链变化的预期。如果军方不再亲自采购原材料,而是将选择权交给代工,那么代工的地位就会提升。

大成基金认为,整体来看,在出口明显走弱、结构性信贷收缩缓解之前,市场风格估计仍以中小股为主。虽然现行政策收缩了前期资本无序扩张的领域,但中小企业和战略性新兴产业的信贷环境相对温和。下半年,在a股盈利韧性支撑和流动性缓而不紧的格局下,a股整体仍是震荡行情。

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